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2017年南宁住房公积金管理中心预算公开

南宁公积金小编 2017-03-17 18:54 南宁住房公积金管理中心


南宁住房公积金管理中心

2017年部门预算及三公经费预算

 

按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号)和自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于印发<广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案>的通知》(桂办发〔201662号)等要求,现将我管理中心部门预算公开如下:

第一部分:部门概况 

  一、南宁住房公积金管理中心单位概况

(一)主要职责

南宁住房公积金管理中心作为直属市人民政府的独立事业单位,负责拟定并组织实施住房公积金具体管理办法;编制并组织执行住房公积金年度预(决)算;负责住房公积金归集、提取、贷款、核算、政策咨询等管理工作。具体职责如下:

1.贯彻执行有关住房公积金管理的法律和政策,结合本市实际,拟订住房公积金管理的地方性法规、规章及具体管理办法和措施,经市住房公积金管理委员会(以下简称管委会)审议通过后实施;

2.编制本市住房公积金的归集、使用计划,经管委会批准后组织执行;

3.编制本市住房公积金的年度预决算,经市财政部门审核,提交管委会审议后组织执行;

4.负责建立职工住房公积金个人明细账,与职工、单位和受托银行定期对账,向职工发放缴存住房公积金的有效凭证;

5.负责本市住房公积金的统一核算,指导、监督分支机构的内部核算

6.负责审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放,按照管委会审议批准的计划购买国债;

7.审核、办理单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的申请, 经管委会批准后执行;

8.负责本市住房公积金的保值、增值和归还;

 9.负责提出住房公积金增值收益分配方案,经市财政局审核,报管委会审议后执行,按时足额向市财政局上缴廉租住房补充资金;

10.委托由管委会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存和归还等手续,与受托银行签订委托协议,按规定支付手续费;

11.监督本市单位住房公积金的建立、缴存情况,对违反住房公积金管理规定的行为实施处罚;

12.向市财政部门和管委会报送住房公积金财务报告,经管委会审议通过后定期向社会公布;

13.承办市政府及管委会决定的其他事项。

(二)2017年主要工作任务

1.继续贯彻落实自治区人民政府、市人民政府各项“稳增长”、“去库存政策,减轻企业缴存住房公积金负担,放宽住房公积金提取、贷款条件,提高业务审批效率,积极发挥住房公积金支持住房消费的重要作用。

2.加强归集拓面工作,提高住房公积金覆盖率。一是继续落实2017年市本级及各城区机关事业单位财政供养聘用人员的住房公积金缴存工作。二是继续开展多种形式的政策宣传。三是针对规模以上企业重点开展拓面工作。四是做好自由职业者缴存住房公积金的调研工作。切实加大《住房公积金管理条例》的宣传和执法力度,通过上门宣传动员、发放温馨提示和催建函等方式,督促企业尤其是非公企业建立住房公积金制度。

3.加强资金管理和运作,确保住房公积金的安全和增值保值。认真研究融资新途径,防范流动性风险。2017年预计实现住房公积金增值收益3.75亿元,其中:市县2.97亿元,铁路分中心0.78亿元;

    4.推进基础设施建设。一是重点抓好铁路分中心业务科技大楼的基建工作,加快工程进度。二是加快做好江南营业部、西乡塘营业部的装修工作,进一步提高硬件服务水平。

    5.加快推进信息化项目工作。一是加快做好住房公积金核心业务系统、政府采购、系统开发建设等系列工作。二是加强向社会宣传推广住房公积金官方微博、微信公众号,并进一步开发完善微信公众号的服务功能;三是加快网上业务办理大厅的系统建设工作,尽早实现单位缴存业务以及公积金提取业务网上办理。四是完成电子档案工作2017年底要完成管理中心历年提取、贷款档案以及的扫描录入工作,为提高管理中心管理运作水平打下坚实的基础。

    6.加大住房公积金行政执法力度。一是有针对性地开展主动执法,建立行政执法企业名单,对职工缴交意愿强烈、企业经营情况良好的企业开展主动执法,推动行政执法工作上台阶。二是完善行政执法流程及措施。结合南宁市网上电子执法系统的要求,重新理顺管理中心行政执法流程,熟悉非税系统的申报使用,为管理中心对违法单位或个人进行行政处罚时提供支持。三是加大对骗取骗贷行为的处罚力度。积极与公安部门沟通联系,查处一些典型案例,并加强舆论宣传,维护住房公积金管理的正常秩序。

    7.抓好党风廉政建设。一是紧紧围绕开展“两学一做”学习教育为重点,加强党员思想政治学习教育。组织全体党员干部认真参加学党章党规、学习近平总书记系列讲话、做合格党员的教育活动,将党内教育向广大党员拓展,从集中性教育向经常性教育延伸。二是抓好作风建设专题教育整顿,着重提高作风建设质量。继续在全体干部职工中开展“反四风”工作,找准要害,下大力气解决“四风”问题。

8.按照相关部门的工作部署,继续深入开展精准扶贫工作。

9.按时完成市委、市政府交办的各项工作任务。实现“一切为了群众,一切为了基层,一切为了资金安全”的服务宗旨,以提高工作效率和服务质量。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

根据市编委《关于南宁住房公积金管理中心机构设置和人员编制的通知》(南编〔200336号)、《关于同意调整南宁住房公积金管理中心内部机构和人员编制的批复》(南编〔2003119号)、《关于南宁住房公积金管理中心机构编制有关问题的批复》(南编〔2007168号)、《关于同意调整南宁住房公积金管理中心内设机构的批复》(南编〔201268号)和《关于调整南宁住房公积金管理中心人员编制的批复》(南编〔2014128号),南宁住房公积金管理中心作为直属市人民政府的独立参照公务员管理的事业单位。实行财政全额拨款的经费管理形式。事业单位分类改革分属公益一类。内设办公室、归集管理科、贷款服务部、财务会计科、法规稽核科、服务咨询部、信息管理科、人事教育科及机关党委9个科室和青秀营业部、江南营业部、西乡塘营业部、兴宁营业部、邕宁营业部、良庆营业部共6个营业部;及武鸣、宾阳、横县、上林、隆安、马山共6个管理部;分设南宁铁路分中心及铁路下辖南宁、柳州、桂林、玉林管理部。南宁住房公积金管理中心铁路分中心纳入管理中心的“四个统一”(即“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”)直接管理,作为管理中心的分支机构,其业务是根据管理中心授权负责南宁铁路局管辖范围内的铁路行业住房公积金具体管理工作,但其财务核算相对独立,管理中心暂不占用分中心的资金和增值收益。因此,本次公开的预算只包括管理中心市本级和县(区)管理部(营业部)的经费预算,铁路分中心的预算由铁路分中心另行公开。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

管理中心核定事业编制120名(含工),其中:市本级63人,县级管理部25人,南宁铁路分中心32人。目前,我市全面实现了市管理中心对各县住房公积金管理部的人、财、物统管,达到了四个统一的目标。

市、县人员配置情况:市本级和六县管理部、铁路分中心人员编制共有120人,实有职工226人,其中:在编115人、退休31人、聘用80人。管理中心本级和管理部在86人,退休18人,聘用62人。

(二)人员构成

单位名称

编制数

实有人数

合计

在编

退休

聘用

  计(含铁路)

120

226

115

31

80

1市本级(含营业部)

63

127

69

14

44

2. 管理部

25

39

17

4

18

武鸣管理部

5

8

4

1

3

宾阳县管理部

4

7

2

2

3

横县县管理部

4

7

4

0

3

上林县管理部

4

6

2

1

3

马山县管理部

4

5

2

0

3

隆安县管理部

4

6

3

0

3

3.铁路分中心

32

60

29

13

18

 

    第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况 

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年收入总预算4,038.14元,同比增加200.21万元,增长5.22%。资金来源从住房公积金增值收益中划拨,约占市县全年预计增值收益29,700万元的13.60%。收入增加的主要原因是公积金业务量的不断增长,各项工作开展需要经费的有力保障,重点加强住房公积金信息化建设,全面提升管理水平,增强公众服务能力,从而保证公积金业务工作的良好运转。

上年结转收入192.41万元,同比增加173.23万元。

(二)2017年部门支出预算总体情况

2017年支出总预算4,038.14元,其中:基本支出1,158.16元,占支出总预算的29%,同比减少212.75元,下降16%;项目支出2,879.98元,占支出总预算的71%,同比增加432.15万元,增长18%

上年结转安排的支出192.41万元,同比增加173.23万元。

1. 2017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为1类,我管理中心是负责全市住房公积金的管理部门,预算编制统一使用2210302住房公积金管理”支出功能科目,该项目2017年预算支出 4,038.14万元,占支出总预算的100%同比增加200.21万元,增长5.22%支出增加的主要原因是随着公积金业务每年增长较快,为维护缴存职工合法权益,满足缴存职工及社会公众服务需求,需新建住房公积金综合管理系统;2016年住房公积金缴存职工人数同比增加8.39万人,前台网点压力加大,需进行网点搬迁改造;此外2017年我管理中心承担了铁路分中心业务科技大楼部分建设费用。这些项目共需费用1,288万元,占总支出的32%,占专项项目支出的45%

2. 2017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1基本支出预算1,158.16元,占支出总预算的29%,同比减少212.75元,下降16%,支出减少的主要原因是聘用人员工资列入项目支出预算。

    工资福利支出预算815.66元,占基本支出预算70%,同比减少238.69元,下降23%,支出减少的主要原因是外聘人员费用列入专项项目。

商品和服务支出预算190.75元,占基本支出预算16%,同比增加68.66万元,增长56%,支出增加的主要原因是商品和服务支出增加了退休人员公用经费及扶贫人员伙食费等。

对个人和家庭的补助预算103.47元,占基本支出预算9%,同比减少91元,下降47%,支出减少的主要原因是退休人员退休费改由基本养老保险基金支付,本年仅编报第一季度退休费用。

预留基本支出机动经费预算48.27元,占基本支出预算4%,同比增加14.61万元,增长43%

2)项目支出预算2,879.98元,占支出总预算的71%,同比增加432.15万元,增长18%。支出增加的主要原因是随着公积金业务量的增加,办公场地拥挤,办公场所购置、租赁、各项办公费用增加以及部分办公设备需维护、维修或升级等。特别是2016年为切实维护住房公积金缴存职工合法权益,满足缴存职工及社会公众的服务需求,我管理中心建立了住房公积金综合管理新系统;同时加强服务网点基础设施建设,2017年我管理中心计划搬迁西乡塘营业部和江南营业部,增加部分搬迁装修工程费用;此外2017年由我管理中心承担铁路分中心业务科技大楼基建水电及空调安装。因此在2017年部门预算中安排了住房公积金综合管理新系统项目、江南营业部搬迁、西乡塘营业部搬迁改造、铁路分中心业务科技大楼等项目,这些项目共需费用1,288万元,占总支出的32%,占专项项目支出的45%

    工资福利支出247.39万元,占项目支出8.59%

商品和服务支出1200.20万元,占项目支出41.67%

对个人和家庭的补助20.38万元,占项目支出0.71%

其他资本性支出1412.02万元,占项目支出49.03%

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算4038.14万元,其中:一般公共预算收入预算4038.14万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算4038.14万元,其中:一般公共预算支出预算4038.14万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。由于我管理中心主要资金来源从财政部门批准分配的住房公积金增值收益中划拨上缴使用,所以支出功能分类项级科目仅使用2210302住房公积金管理”这一科目反映。

本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。

 

三、2017年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算11.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算4.7万元。2017年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算11.7万元

(二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况

2017年一般公共预算三公经费支出预算11.7万元,比2016年预算49.2万元减少37.5万元,同比下降76.22%。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年持平。

2.公务接待费2017年预算7万元,比2016年预算22万元减少15万元,同比下降68.18%,减少的原因主要是:厉行节约,精简接待。主要用于:区内外兄弟单位来函进行业务交流学习等所开支的接待费用。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算4.7万元,比2016年预算27.2万元减少22.5万元,同比下降82.72%,减少的原因主要是:实行全市公务公车改革后,单位车辆数量减少。主要用于:按规定我单位留存2辆公务用车的运行费用开支。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年本部门机关运行经费预算190.75万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算122.09万元增加68.66万元,增长56%,增加的原因主要是:2017年起安排退休人员公用经费、在职人员的交通补贴以及扶贫人员的相关补助。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算1802.41万元,同比增加1312.69万元,增长268.05%,增加的原因主要是:南宁住房公积金综合管理系统项目和铁路分中心业务科技大楼建设项目(管理中心出资部分)两个项目。其中,货物项目采购预算154.92万元,占政府采购预算的8.60%;工程项目采购预算453万元,占政府采购预算的25.13%;服务项目采购预算1194.49万元,占政府采购预算的66.27%

(三)政府购买服务情况

2017年纳入政府购买服务预算管理的项目17个,涉及金额504.87万元,具体情况如下:

2017年政府购买服务情况表           单位:万元

序号

项目名称

政府购买目录

是否政府采购

预算金额

  

1

联网线路租用费

通信线路租用运营服务

53.88

向通信运营商支付通信线路与灾备系统线路的费用。

2

公积金管理系统维护服务费

信息服务平台建设、运维、运营

15.00

用于支付公积金管理系统日常维护费用。

3

物业管理费

机关事业单位办公楼物业管理服务

68.00

用于支付给物业公司的管理费以及相关的物业支出。

4

律师代理费

政府法律顾问服务

13.00

用于支付律师费以及法律诉讼相关费用。

5

办公专用设备维护费

政府委托的其他后勤管理服务

16.00

用于支付机房等专用设备的维修费用。

6

财务软件维护服务费

软件开发、升级、维护服务

8.80

用于支付给财务软件维护公司以及服务器升级的费用。

7

小型机运行维护费

数据处理与更新服务

11.00

用于支付小型机系统运行维护保养和技术更新费用。

8

联网监控报警系统服务经费

通信线路租用运营服务

11.76

用于支付报警系统通信线路租用费用。

9

公积金网站运行维护费

信息系统集成建设和维护服务

12.00

用于支付门户网站日常维护费用。

10

个贷逾期催收经费

其他政府向社会购买服务事项

9.98

用于支付第三方代理催收费用。

11

12329住房公积金热线项目

其他政府向社会购买服务事项

114.56

用于支付第三方代理热线服务费用。

12

档案数字化建设项目

其他政府向社会购买服务事项

104.05

用于支付第三方代理档案扫描费用。

13

信息安全保障项目

软件开发、升级、维护服务

15.00

用于支付购买信息安全软件费用。

14

移动应用公众服务业务租赁费用

软件开发、升级、维护服务

12.00

用于支付租用通信运营商线路租金。

15

房产信息查询费用

数据处理与更新服务

15.00

用于支付给房产信息部门提供查询相关费用。

16

南宁住房公积金贷款资产管理委托费用

因会计、审计力量不足购买会计、审计服务

9.84

用于支付第三方代理个贷台账相关工作费用。

17

AIX操作系统和SYBASE数据库维护保修费

软件开发、升级、维护服务

15.00

用于支付每月定期对AIX操作系统和SYBASE数据库的维护费用。

合计

504.87

 

(四)国有资产占用情况

截至20161231日,我管理中心公务用车16辆,均为一般公务用车。其中2辆继续使用,其余14辆公务用车改革封存。无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

1.项目支出绩效目标。

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额951.8万元,其中:一般公共预算支出951.8万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1档案数字化建设项目预算116.80万元,资金来源为一般公共预算管理的非税收入安排的资金

2南宁住房公积金综合管理系统项目835万元,资金来源为一般公共预算管理的非税收入安排的资金

2.部门整体支出绩效目标。

1)部门职能

1.贯彻执行有关住房公积金管理的法律和政策,结合本市实际,拟定住房公积金管理的地方性法规、规章及具体管理办法和措施,经批准后实施;

2.监督本市单位住房公积金的建立、缴存情况,对违反住房公积金管理规定的行为实施处罚;

3.编制本市住房公积金的归集、使用计划,经公积金管理委员会批准后组织执行;

4.负责组织公积金宣传、摸底非公企业缴存情况,不断加强公积金拓面工作;

5.负责审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放;

6.按规定委托商业银行办理归集、贷款、结算等金融业务,对受托银行的住房公积金委托业务进行指导、监督和考核;

7.负责本市住房公积金的保值、增值和归还;

8.负责本市住房公积金的统一核算;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

9.组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统,并与上级住房公积金行政监管部门联网,纳入全国住房公积金监督管理信息系统;

10. 办理市委、市政府和南宁住房公积金管理委员会交办的其他事项。

2)绩效目标

1.住房公积金执法和行政检查,完成年度骗贷案件处置;

2.住房公积金稽核工作审计和廉政风险防控,完成年度稽核审计相关工作;

3.保障住房公积金管委会办公正常运转;

4.扩大住房公积金宣传,开展业务政策上门服务;

5.向非公企业进行住房公积金调查摸底,完成规模以上非公企业摸底;

6.个贷逾期催收,使个贷逾期率控制在0.05%以内;

7.住房公积金贷款资产管理委托,及时完成个人贷款资产台账管理;

8.住房公积金综合管理系统建设,完成系统项目建设的60%

9.电子档案数字化建设,全年完成提取档案扫描工作100%

3)产出指标和效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 一般公共预算三公经费支出情况表

      8. 政府性基金预算支出情况表

      9. 政府购买服务预算表

      10. 项目支出预算绩效目标表

          11. 部门整体支出预算绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件1

部门收支总体情况表

单位:万元

           

 

                 

                   

2017年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

   目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

4,038.14

    二十、住房保障支出

4,230.55

一、基本支出

1,158.16

    1.经费拨款

0.00

 

 

    1.工资福利支出

863.94

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

4,038.14

 

 

    2.商品和服务支出

190.75

      (7)政府住房基金收入安排的资金

4,038.14

 

 

    3.对个人和家庭的补助

103.47

 

 

 

 

二、项目支出

2,879.98

 

 

 

 

    1.工资福利支出

247.39

 

 

 

 

    2.商品和服务支出

1,200.20

 

 

 

 

    3.对个人和家庭的补助

20.38

 

 

 

 

    9.其他资本性支出

1,412.02

 

 

 

 

三、上年结转安排的支出

192.41

 

 

 

 

    1.基本支出

0.00

 

 

 

 

    2.项目支出

192.41

         

4,038.14

本年支出合计

4,230.55

本年支出合计

4,230.55

五、上年结余收入

192.41

    二十七、结转下年

0.00

四、结转下年

0.00

     1.一般公共预算拨款结转

192.41

 

 

    1.基本支出

0.00

       (1)经费拨款结转

0.00

 

 

    2.项目支出

0.00

       (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

192.41

 

 

 

 

                 

4,230.55

4,230.55

支 出 总 计

4,230.55

附件2

部门收入总体情况表

 

                       

单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算拨款

 

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 

 

 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

 

 

 

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

合计

4,038.14

4,038.14

0.00

4,038.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,038.14

0.00

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

4,038.14

4,038.14

0.00

4,038.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,038.14

0.00

 

 

 

3

 

 

  城乡社区住宅

4,038.14

4,038.14

0.00

4,038.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,038.14

0.00

 

 

 

 

2

 

    住房公积金管理

4,038.14

4,038.14

0.00

4,038.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,038.14

0.00

 

 

 

 

 

402001

南宁住房公积金管理中心本级

4,038.14

4,038.14

0.00

4,038.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,038.14

0.00

 

 

221

3

2

       

  住房公积金管理

4,038.14

4,038.14

0.00

4,038.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,038.14

0.00

 

 
                                                         

 

 

附件3

部门支出总体情况表

单位:万元

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

合计

4,038.14

1,158.16

863.94

190.75

103.47

2,879.98

247.39

1,200.20

20.38

1,412.02

 

 

 

住房保障支出

4,038.14

1,158.16

863.94

190.75

103.47

2,879.98

247.39

1,200.20

20.38

1,412.02

3

 

 

  城乡社区住宅

4,038.14

1,158.16

863.94

190.75

103.47

2,879.98

247.39

1,200.20

20.38

1,412.02

 

2

 

    住房公积金管理

4,038.14

1,158.16

863.94

190.75

103.47

2,879.98

247.39

1,200.20

20.38

1,412.02

 

 

402001

南宁住房公积金管理中心本级

4,038.14

1,158.16

863.94

190.75

103.47

2,879.98

247.39

1,200.20

20.38

1,412.02

3

2

       

  住房公积金管理

4,038.14

1,158.16

863.94

190.75

103.47

2,879.98

247.39

1,200.20

20.38

1,412.02

 

 

 

 

 

附件4

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

4,038.14 

二十、住房保障支出

4230.55

4230.55

 

 

   1.一般公共预算拨款

4,038.14

 

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

192.41

 

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

192.41 

 

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

4230.55

支出合计

4230.55

4230.55

 

 

 

 

 

 

 

附件5

一般公共预算支出情况表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

合计

4,038.14

1,158.16

863.94

190.75

103.47

2,879.98

247.39

1,200.20

20.38

1,412.02

0.00

221

 

 

 

住房保障支出

4,038.14

1,158.16

863.94

190.75

103.47

2,879.98

247.39

1,200.20

20.38

1,412.02

0.00

 

3

 

 

  城乡社区住宅

4,038.14

1,158.16

863.94

190.75

103.47

2,879.98

247.39

1,200.20

20.38

1,412.02

0.00

 

 

2

 

    住房公积金管理

4,038.14

1,158.16

863.94

190.75

103.47

2,879.98

247.39

1,200.20

20.38

1,412.02

0.00

 

 

 

402001

南宁住房公积金管理中心本级

4,038.14

1,158.16

863.94

190.75

103.47

2,879.98

247.39

1,200.20

20.38

1,412.02

0.00

221

3

2

       

  住房公积金管理

4,038.14

1,158.16

863.94

190.75

103.47

2,879.98

247.39

1,200.20

20.38

1,412.02

0.00

 

 

 

 

 

 

 

附件6

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

支出经济分类
科目

全口径

一般公共预算

支出经济分类
科目

全口径

一般公共预算

支出经济分类
科目

全口径

一般公共预算

 
 

科目名称

合计

合计

科目名称

合计

合计

科目名称

合计

合计

 

 

 

工资福利支出

863.94

863.94

 

 

商品和服务支出

190.75

190.75

 

 

对个人和家庭的补助

103.47

103.47

 

301

1

  基本工资

299.81

299.81

302

1

  办公费

9.59

9.59

303

2

  退休费

28.66

28.66

 

301

2

  津贴补贴

278.68

278.68

302

2

  印刷费

2.38

2.38

303

9

  奖励金

0.39

0.39

 

301

3

  奖金

24.98

24.98

302

5

  水费

1.85

1.85

303

11

  住房公积金

74.42

74.42

 

301

4

  社会保障缴费

91.50

91.50

302

6

  电费

8.45

8.45

 

 

 

 

 

 

301

8

  机关事业单位基本养老保险缴费

120.69

120.69

302

7

  邮电费

5.85

5.85

 

 

 

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

48.28

48.28

302

11

  差旅费

28.51

28.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

13

  维修()

2.90

2.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

15

  会议费

5.28

5.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

16

  培训费

2.73

2.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

17

  公务招待费

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

  工会经费

10.98

10.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

  福利费

8.14

8.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

  公务用车运行维护费

4.70

4.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

  其他交通费用

76.20

76.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出(款)

21.19

21.19

 

 

 

 

 

 

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

           

单位:万元

             

全口径

其中:一般公共预算

2016

预算数

2017

预算数

2017年比2016
增减%

2016

预算数

2017

预算数

2017年比2016
增减%

 “三公”经费合计

49.20

11.70

-76.22%

49.20

11.70

-76.22%

  (一)、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

  (二)、公务接待费

22.00

7.00

-68.18%

22.00

7.00

-68.18%

  (三)、公务用车费

27.20

4.70

-82.72%

27.20

4.70

-82.72%

      1.公务用车运行费

27.20

4.70

-82.72%

27.20

4.70

-82.72%

      2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出