工作动态

您的位置: 信息公开 > 廉政建设 > 工作动态>

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2015年部门决算

南宁公积金小编 2016-10-14 16:45 南宁住房公积金管理中心


 

 

 

 

 

南宁住房公积金管理中心铁路分中心

2015年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20161012日编制
   

第一部分:南宁住房公积金管理中心铁路分中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁住房公积金管理中心铁路分中心2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁住房公积金管理中心铁路分中心2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:南宁住房公积金管理中心铁路分中心概况

一、主要职能

1、编制、执行铁路分中心住房公积金的归集、使用计划以及计划执行情况的报告

2、负责记载南宁铁路局职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况

3、负责住房公积金的统一核算、保值和归还

4、审批南宁铁路局职工住房公积金的贷款、提取、使用

二、部门决算单位构成

本单位属于政府性基金财政拨款预算单位。

分中心是20083月从南宁铁路局移交南宁市人民政府管理,作为南宁住房公积金管理中心的分支机构,机构规格为正处级。属一级预算单位。内部机构设置综合科、财务会计科、归集科、信贷管理科、南宁管理部、柳州管理部、桂林管理部、玉林管理部,流动服务部,为相当正科级。2015年末,实有在职在编人员28名,退休人员13名,聘用人员19名。

 

 

 

 

 

第二部分:南宁住房公积金管理中心铁路分中心

2015年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

926.70

一、一般公共服务支出

0.00

二、事业收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

三、教育支出

0.00

四、其他收入

0.00

四、科学技术支出

0.00

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

十一、城乡社区支出

923.65

 

 

 

 

本年收入合计

926.70

本年支出合计

923.65

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

上年结转

0.00

年末结转与结余

3.06

 

 

 

 

收入总计

926.70

支出总计

926.70


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

926.70

926.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

城乡社区支出

926.70

926.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

政府住房基金及对应债务

收入安排的支出

926.70

926.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

管理费用支出

926.70

926.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴

上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

923.65

416.27

507.38

0.00

0.00

0.00

城乡社区支出

923.65

416.27

507.38

0.00

0.00

0.00

政府住房基金及对应债务

收入安排的支出

923.65

416.27

507.38

0.00

0.00

0.00

管理费用支出

923.65

416.27

507.38

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行 次

金 额

项 目

行 次

合 计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基金

预算财政

拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

0.00 

一、一般公共服务支出

18

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

926.70 

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、教育支出

20

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

0.00

0.00

0.00

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

十一、城乡社区支出

25

923.65

0.00

923.65

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

926.70 

本年支出合计

29

923.65

年初财政拨款结转和结余

13

0.00 

年末结转和结余

30

3.06

一般公共预算财政拨款

14

0.00 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

926.70 

合计

34

926.70


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合 计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

合 计

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南宁住房公积金管理中心铁路分中心没有一般公共预算财政拨款收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


表六:政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏 次

1

2

3

合 计

416.27 

383.00 

33.27 

工资福利支出

 286.60

 286.60

 0.00

  基本工资

 148.15

 148.15

 0.00

  津贴补贴

 102.87

 102.87

 0.00

  奖金

 6.37

 6.37

 0.00

  社会保障费

 29.21

 29.21

 0.00

商品和服务支出

 33.27

0.00 

 33.27

  办公费

3.21 

0.00 

 3.21

  印刷费

0.47 

0.00 

 0.47

  水费

0.26 

0.00 

 0.26

  电费

3.24

0.00

3.24

邮电费

2.26

0.00

2.26

  差旅费

7.99

0.00

7.99

  维修(护)费

1.12

0.00

1.12

  培训费

0.95

0.00

0.95

  公务接待费

0.10

0.00

0.10

  工会经费

2.73

0.00

2.73

  福利费

2.64

0.00

2.64

  公务用车运行维护费

6.80

0.00

6.80

  税金及附加费用

0.00 

0.00 

 0.00

  其他商品和服务支出

1.50 

0.00 

 1.50

对个人和家庭的补助

96.40 

96.40 

0.00 

  离休费

0.00 

0.00 

0.00 

  退休费

69.29 

69.29 

0.00 

  住房公积金

27.05 

27.05 

0.00 

  奖励金

0.07 

0.07 

0.00 

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00 

0.00 

0.00 

贷款转贷及产权参股

0.00 

0.00 

0.00 

  国内贷款

0.00 

0.00 

0.00 

  产权参股

0.00 

0.00 

0.00 

  其他贷款转贷及产权参股支出

0.00 

0.00 

0.00 

其他支出

0.00 

0.00 

0.00 


 

表七:政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合 计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待 费

合 计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待 费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小 计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.30

0.00

6.80

0.00

6.80

9.50

6.97

0.00

6.80

0.00

6.80

0.17


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合 计

基本支出

结转和结余

项目支出

结转和结余

合 计

基本支出

项目支出

合 计

基本支出

结转和结余

项目支出

结转和结余

 
 

 合 计

0.00

0.00

0.00

926.70

923.65

416.27

507.38

3.06

1.89

1.17

 

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

926.70

923.65

416.27

507.38

3.06

1.89

1.17

 

政府住房基金及对应债务

收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

926.70

923.65

416.27

507.38

3.06

1.89

1.17

 

 项

管理费用支出

0.00

0.00

0.00

926.70

923.65

416.27

507.38

3.06

1.89

1.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:南宁住房公积金管理中心铁路分中心2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计926.70万元。

1财政拨款收入926.70万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余0万元,上年及以前年度结转和结余资金64.40万元已于2015年中上缴财政国库,调整年初结转和结余资金为0万元。

(二)支出总计923.65万元。包括:

1、城乡社区支出923.65万元,主要用于保障铁路分中心正常运转、完成日常工作和事业发展目标,所发生的人员经费、公用经费和项目支出

2年末结转和结余3.06万元,其中基本支出结转和结余1.89万元,项目支出结转和结余1.17万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

铁路分中心属政府性基金预算财政拨款单位,没有一般公共预算财政拨款收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的支出。    

三、2015年度政府性基金支出决算情况

铁路分中心2015年度政府性基金拨款支出(2120701管理费用支出)923.65万元,其中:基本支出416.27万元,项目支出507.38万元。

四、2015年政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款基本支出416.27万元,其中:人员经费383.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、退休费、住房公积金和奖励金;公用经费33.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费和公务接待费等满足分中心日常办公所需的定额公用经费开支。

五、政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.80万元;公务接待费支出决算0.17万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年没有安排因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出6.80万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.80万元。占本年预算的100%,没有超预算支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015铁路分中心公务用车保有量为4辆,全年运行费支出6.80万元,平均每辆1.70万元。

(三)公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次2次,人次15次;国(境)外公务接待批次0次,人次0次。占本年预算的2%,比上年减少4.60万元。本年公务接待减少的主要原因是:分中心进一步贯彻中央八项规定,遵守《南宁市党政机关公务接待管理实施细则》,厉行节约,严格对公务接待的审批。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出33.27万元,比2014年减少1.24 万元,降低3.60%。主要原因是:本年其他商品和服务支出比上年减少。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额62.97万元,其中:政府采购货物支出62.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况说明

截至20151231,本部门共有车辆4辆,其中,其他用车4辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及政府性基金预算当年财政拨款37.70万元,占年初预算的3.75%。绩效评价结果显示,上述项目支出2015年末完成当年预算安排,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:1、电子档案项目费用,年度预算30.20万元,支出27.29万元,占预算安排的90.36%,预算资金利用率高。2015年完成硬件设备采购工作,为各管理部前台配置了条码扫描枪、高拍仪和条码打印机,为将来工作的开展做好了硬件上的准备;同时继续开展历年档案的扫描工作,完成了历年个贷和支取档案的扫描,达到目标设定的档案电子化的覆盖率和准确率,为降低档案的管理成本,实现档案管理的规范化做好了前期的准备工作。

2、系统维护费,年度预算7.50万元,支出7.50万元,占预算安排的100%。本年完成年度公积金综合业务系统的运营维护和新增功能扩充,保证本年业务系统的正常运行,没有出现系统瘫痪情况,提高了办事效率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分享至