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南宁住房公积金管理中心铁路分中心2014年部门决算(整改)

南宁公积金小编 2016-05-05 11:18 南宁住房公积金管理中心


 

 

 

 

 

 

南宁住房公积金管理中心铁路分中心

2014年部门决算

 

 

 

 


 

   

第一部分:南宁住房公积金管理中心铁路分中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁住房公积金管理中心铁路分中心2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

表二:2014年度收入决算表

表三:2014年度支出决算表

表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

表六:2014年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

表七:2014年度政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:2014年度政府性基金收入支出决算表

第三部分:南宁住房公积金管理中心铁路分中心2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明


 

 

第一部分:南宁住房公积金管理中心铁路分中心概况

一、主要职能

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划以及计划执行情况的报告

2、负责记载南宁铁路局职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况

3、负责住房公积金的统一核算、保值和归还

4、审批南宁铁路局职工住房公积金的贷款、提取、使用

二、部门决算单位构成

本单位属于政府性基金预算单位。

公积金铁路分中心是20083月从南宁铁路局移交南宁市人民政府管理,作为南宁住房公积金管理中心的分支机构,机构规格为正处级。铁路分中心内部机构设置综合科、归集科、财务会计科、信贷管理科、流动服务部、南宁管理部、柳州管理部、桂林管理部、玉林管理部,为相当正科级。

 


 

第二部分:南宁住房公积金管理中心铁路分中心2014年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 968.6

一、一般公共服务

 

二、事业收入

 

二、外交

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育

 

四、其他收入

 

四、科学技术

 

 

 

五、文化体育与传媒

 

 

 

……

 

 

 

十一、城乡社区支出

 1223.61

 

 

 

 

本年收入合计

968.60

本年支出合计

 1223.61

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 319.41

结转下年

 64.40

 

 

 

 

收入总计

1288.01

支出总计

 1288.01


 

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

968.60

968.60

 

 

 

 

 

城乡社区支出

968.60 

968.60 

 

 

 

 

 

 

政府住房基金支出

968.60 

968.60

 

 

 

 

 

     

管理费用支出

968.60 

968.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文本框: - 5 -


 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1223.61

518.59

705.02

 

 

 

城乡社区支出

1223.61

518.59

705.02 

 

 

 

政府住房基金支出

1223.61 

518.59

705.02

 

 

 

  

管理费用支出

1223.61

518.59

705.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文本框: - 6 -


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

968.60

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

十一、城乡社区支出

25

1223.61

 

1223.61

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

968.60

本年支出合计

29

1223.61

年初财政拨款结转和结余

13

319.41

年末结转和结余

30

             64.4

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

319.41

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1288.01

合计

34

1288.01

文本框: - 7 -


 

表五:政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

        1223.61

         518.59

705.02

城乡社区支出

1223.61 

518.59 

705.02

 

政府住房基金支出

1223.61

518.59

705.02

     

管理费用支出

        1223.61

518.59

705.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文本框: - 8-


表六:政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 518.59

 304.32

 214.27

工资福利支出

 226.82

 226.82

 

  基本工资

  98.11

  98.11

 

  津贴补贴

  99.68

  99.68

 

  奖金

  3.48

  3.48

 

  社会保障费

  25.55

  25.55

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 34.51

 

 34.51

  办公费

  2.76

 

  2.76

  水费

  0.54

 

  0.54

电费

  3.31

 

  3.31

  邮电费

  2.26

 

  2.26

差旅费

  3.20

 

  3.20

维修费

  0.68

 

  0.68

培训费

  0.34

 

  0.34

  公务接待费

  1.41

 

  1.41

  工会经费

  2.95

 

  2.95

  福利费

  2.78

 

  2.78

  公务用车维护费

  6.65

 

  6.65

  税金及附加费用

  0

 

  0

  其他商品和服务支出

  7.63

 

  7.63

对个人和家庭的补助

 77.50

 77.50

 

  离休费

  0

  0

 

  退休费

  55.76

  55.76

 

  奖励金

  0.04

  0.04

 

  住房公积金

  21.70

  21.70

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 179.76

 

 179.76


表七:政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车

 购置费

公务用车

 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车

购置费

公务用车

 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.3

0

6.8

0

6.8

5.5

11.42

0

6.65

0

6.65

4.77

文本框: -10


 

表八:政府性基金收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

319.41 

200.66 

118.74 

968.60 

1223.61 

518.59 

705.02 

64.4 

0 

64.4 

 

 类

城乡社区支出

319.41 

200.66 

118.74 

968.60 

1223.61 

518.59 

705.02 

64.4 

0 

64.4 

 

 款

政府住房基金

319.41 

200.66 

118.74 

968.60 

1223.61 

518.59 

705.02 

64.4 

0 

64.4 

 

 项

管理费用支出

319.41 

200.66 

118.74 

968.60 

1223.61 

518.59 

705.02 

64.4 

0 

64.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文本框: - 11 -


第三部分:南宁住房公积金管理中心铁路分中心2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1288.01万元。

1.财政拨款收入968.60万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余319.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1288.01万元。包括:

1.城乡社区事务1223.61万元,主要用于保障铁路分中心正常运转、完成日常工作和事业发展目标,所发生的人员支出、公用支出和项目支出

2.年末结转和结余64.40万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

由于南宁住房公积金管理中心铁路分中心属于政府性基金收入,不属于公共预算财政拨款。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2014年度政府性基金拨款支出1223.61万元,其中:基本支出518.59万元,项目支出705.02万元。

四、政府性基金财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2014年度政府性基金财政拨款安排“三公”经费预算12.30万元,决算支出11.42万元,没有超预算安排支出。相较上年减少的主要原因是本部门进一步贯彻中央八项规定,厉行节约,严格对公务用车及公务接待的审批。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,没有超预算安排支出。

(二)公务用车购置及运行费支出6.65万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.65万元,较预算安排减少0.15万元,执行率为98%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,南宁住房公积金管理中心铁路分中心公务用车保有量为4辆,全年运行费支出6.65万元,平均每辆1.66万元。

(三)公务接待费支出4.77万元,较预算安排减少0.73万元,比上年减少10.56万元。2014年度分中心安排公务接待53批次,其中本部平均每月公务接待2个批次,各地管理部平均每月公务接待1个批次,平均每批次接待人数8人,合计接待人数约400人次。减少的主要原因是本部门进一步贯彻中央八项规定,厉行节约,严格对公务接待的审批。

 

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