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南宁住房公积金管理中心关于王林一等同志任职期间经济责任履行情况审计整改工作情况的报告

南宁公积金小编 2018-03-06 15:50 南宁公积金原创


 

 

 

南宁住房公积金管理中心

关于王林一等同志任职期间经济责任

 履行情况审计整改工作情况的报告

 

南宁市审计局:

   2017年8月9日至11月20日,贵局审计组对王林一等同志在南宁住房公积金管理中心(含铁路分中心)任职期间履行经济责任情况进行了审计,并出具《审计报告》(南审财金报[2017]9号)。针对审计提出的问题和意见,我管理中心高度重视,采取有效措施,落实整改责任,逐一整改到位。目前全部问题已整改完成,现将有关情况报告如下:

一、整改落实情况

(一)关于“违规发放物品41914元”的问题

该问题在2017年我市开展的“小金库”等问题专项检查中已进行整改。通过本次经济责任审计,我管理中心进一步提高了对中央八项规定等党规党纪和财经制度的认识,并于2017年12月18日召开分中心中层以上干部会议,再次统一思想,坚决整改到位。今后,我管理中心将继续加强制度建设,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等国家相关规定,加强预算支出管理,保证此类现象不再发生。

(二)关于“违规报销个人费用11899元”的问题

该问题已完成整改。在收到《审计报告》后,已于2017年12月12日将报销的个人车辆维修费用11899元交至铁路分中心银行基本账户,分中心已于2018年1月24日将该笔款项上缴国库。今后,我管理中心将自觉遵守《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等相关规定,加强预算支出管理,严格财务开支审核关,杜绝此类现象再次发生。

(三)关于“未按规定收缴住房公积金”的问题

我管理中心已在公积金业务管理系统上对2012年—2016年未按规定缴存住房公积金的情况进行了认真清理和纠正,并将从两方面进行整改:

一是从2018年1月1日起,每季度第一个月的20号前由归集管理科会同信息管理科对所有正常缴存的个人账户进行筛查,如发现有超过缴存上限、低于缴存下限、超过缴存比例或缴存额计算不准确等情况的,将书面通知所在缴存营业部(管理部)进行处理,建立起定期监控、定期筛查的长效机制,确保合规缴存。

二是在新开发的公积金业务操作系统中,增加缴存上下限预警和缴存基数、缴存比例、缴存额三者关系自动核验功能,从技术上把好汇缴核定的第一关,以杜绝缴存单位不按政策缴存住房公积金的情况出现。

(四)关于“ 水电费支出不合规 ”问题

该问题主要是由于我管理中心提前预支第二年一季度水电费所致。根据审计报告的意见,我管理中心从2017年起不再预付次年水电费,已于2017年12月整改到位。

(五)关于“ 公务用车运行维护费、接待费支出超预算 ”问题

我管理中心公务用车维护费支出超预算问题,主要是由于在财务核算时未细化项目经济分类科目造成“超出”交通费预算所致。我管理中心已制定了公务用车使用管理的相关制度,严格控制“三公”经费,2016年、2017年均未发生公务用车运行维护费开支超预算的情况。

(六)关于“其他收入挂往来账”问题

该问题主要是由于我管理中心将银行存款利息收入挂往来账核算所致。根据审计报告的意见,我管理中心在2017年12月已按要求规范账务处理,对历年存款利息收入进行清理,不再挂往来账,于2018年2月13日将其他收入结余资金按规定上缴南宁市财政局,已整改到位。

(七)关于“固定资产不及时入账” 问题

经审计指出后,我管理中心已按规定进行了账务处理,于2017年10月41#号凭证补录固定资产账,已整改到位。今后,管理中心将进一步完善固定资产管理的相关制度,提高财务人员业务水平,严格按照规定及时登记固定资产账。

(八)关于“无形资产不及时入账”问题

经审计指出后,我管理中心已按规定进行账务处理,于2017年10月42#-48# 号凭证补录无形资产账,已整改到位。今后,管理中心将严格按照规定及时登记无形资产账,完善无形资产管理的相关制度。

(九)关于“会计核算不够细化”问题

“会计核算不够细化”的问题主要是因为我管理中心一直以来实行市本级与各县管理部“统一制度,分账核算”的经费管理模式,主要是为了避免一个专项项目拆分过多明细子项再分配到六县,减少对六县预算分配管理的难度,便于会计科目核算及市本级与各县财务对账。我管理中心为适应我市财政财务管理新形势的要求,顺应住房公积金事业发展需要,已于2018年1月1日开始实行市县财务经费 “统一制度,数据集中,统一核算”的经费财务核算管理模式,不再分设六县财务账套,已整改到位。

(十)关于“银行存款明细科目设置不规范”问题

根据审计报告的意见,我管理中心(含铁路分中心)已在2017年12月进行调整账务,撤消“银行存款—财政专户”会计科目。2018年1月1日账务上已不体现“银行存款—财政专户”会计科目,已整改到位。

(十一)关于“公务接待报销手续不够完善”问题

“中央八项规定”实施以来,我管理中心严格控制“三公”经费开支,已逐步规范此类开支,完善报账手续,进一步加强公务接待管理。从2016年起,对公务接待活动报销均需要提供财务票据、派出单位公函、接待方案、接待清单等凭证,确保报销手续完善。

(十二)关于“聘用外聘人员超编制”问题

经审计我管理中心超编1名外聘人员, 经整改,目前我管理中心实际外聘人数已控制在市定编办核定的编制人数,该问题已全部整改完成。今后我管理中心将严格按照市编办核定的编制人数开展外聘人员的聘用与管理工作。

二、整改情况公开。根据《南宁市审计局关于做好审计发现问题整改情况公开工作的通知》(南审发[2017]45号)要求,管理中心于2018年3月6日将整改情况在我管理中心门户网站进行公开。

特此报告。

 

                          南宁住房公积金管理中心201836

 


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