工作动态

您的位置: 信息公开 > 廉政建设 > 工作动态>

南宁住房公积金管理中心(本级)2018年部门预算及“三公”经费预算

南宁公积金小编 2018-02-12 16:08 南宁公积金原创


 

 

 

 

 

 

南宁住房公积金管理中心(本级)

2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职责和2018年主要工作任务………………………….1

二、机构设置和部门预算单位构成………………………………4

三、编制现状和人员构成…………………………………………5

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况………………………………6

二、2018年部门财政拨款收支预算情况…………………………8

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况………………9

四、其他重要事项情况说明………………………………………10

五、专业名词解释…………………………………………………13

第三部分:附件

一、部门收支总体情况表…………………………………………16

二、部门收入总体情况表…………………………………………17

三、部门支出总体情况表…………………………………………18

四、财政拨款收支总体情况表……………………………………19

五、一般公共预算支出情况表……………………………………20

六、一般公共预算基本支出情况表………………………………21

七、一般公共预算政府支出经济分类情况表……………………22

八、一般公共预算三公经费支出情况表……………………….23

九、政府性基金预算支出情况表………………………………….24

十、政府购买服务预算表………………………………………….25

十一、项目支出预算绩效目标表………………………………….26

十二、部门整体支出预算绩效目标表…………………………….27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分:部门概况 

  一、南宁住房公积金管理中心主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

1.编制住房公积金的归集、使用计划,并组织执行,编报计划执行情况的报告;

2.编制住房公积金的年度预决算,经市财政部门审核,提交管委会审议后组织执行;

3.委托由管委会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存和归还等手续,与受托银行签订委托协议,按规定支付手续费;

4.负责住房公积金的统一核算,指导、监督分支机构的内部核算;

5.拟定住房公积金具体管理办法,经管委会审议通过后实施;

6.审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放,按照管委会审议批准的比例购买国债;

7.负责住房公积金的保值和增值;

8.提出住房公积金增值收益分配方案,经市财政局审核,报管委会审议后执行,按时足额向市财政局上缴廉租住房补充资金;

9.审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请,报管委会批准后执行;

10.与职工、单位和受托银行定期对账;

11.建立职工住房公积金个人明细账,向职工发放缴存住房公积金的有效凭证;

12.组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统,并与上级住房公积金行政监管部门联网,纳入全国住房公积金监督管理信息系统;

13.向市财政部门和管委会报送住房公积金财务报告和住房公积金信息年度报告,经管委会审议通过后定期向社会公布;

14.向市财政部门提出住房公积金呆账核销申请,经管委会审议通过后,根据自治区财政厅的审批意见办理呆账核销,并报上级住房公积金行政监管部门备案;

15.办理市委、市政府和南宁住房公积金管理委员会交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

1.坚持围绕习近平总书记在十九大报告中提出的“房子是用来住的、不是用来炒的”的讲话精神,进一步完善和落实住房公积金提取、贷款等相关政策,做好维护我市房地产市场稳定的相关工作。

2.加强归集扩面工作。大力提高宣传效率和质量,扩大宣传场所范围,从网络功能延伸摸索新的宣传方式,强化归集,稳步扩大制度覆盖面。同时,继续落实国家、自治区关于减轻企业负担的政策,做好规范和阶段性降低住房公积金缴存比例工作。根据前期调研的情况,适时制定个人自愿缴存住房公积金的管理制度,并组织实施。

3.加快推进信息化项目工作。一是做好下一代公积金业务系统的测试、上线部署工作。二是加强向社会宣传推广住房公积金官方微博、微信公众号,并进一步开发完善微信公众号的服务功能;三是完善网上业务办理大厅的系统建设工作。尽早实现单位版网上业务大厅的上线,完善个人版网上业务大厅,推广公积金提取业务网上办理,提高住房公积金业务线上办理率。四是做好12329服务热线、微信、微博、手机APP等综合服务平台的建立及管理工作,整合优化各服务渠道,提高住房公积金服务水平。五是加快数据标准符合建设部《住房公积金基础数据标准》及《住房公积金银行结算数据应用系统公积金中心接口标准》的落实和实现。

4.切实维护住房公积金缴存职工购房贷款合法权益。加强部门间沟通及联动,建立多部门联动机制,集中开展专项整治行动,严厉打击房地产企业和房屋销售中介机构违规行为,维护住房公积金缴存职工合法权益,有效发挥住房公积金制度作用。

5.进一步推进行政执法工作。对违反《住房公积金条例》规定的单位,以及骗提骗贷行为,加大打击力量和处罚力度,维护职工权益。进一步规范行政执法行为;加强行政执法人员的管理和培训,加强行政执法监督,完善纠错问责机制,提高执法人员行政执法能力。

6.积极推进我管理中心内部控制建设,提高住房公积金管理水平和防范风险能力。制定我管理中心关键岗位轮候制度,建立风险评估机制,并针对管理中心业务开展情况进行风险评估工作。

7.实行一级财务核算管理模式。为适应我市财政财务管理新形势的发展,顺应住房公积金事业发展需要,从2018年1月1日开始实行市县财务经费统一核算管理,将原来的“统一制度,分级核算”的管理模式改变为“统一制度,数据集中,统一核算”的经费财务核算管理模式,以提升管理中心财务管理水平。

8.进一步加强机关党建工作。继续加强督查、指导,落实“学习贯彻党的十九大精神”、“两学一做”、“三会一课”和各个阶段的学习教育工作。

9.继续为各派驻下乡参加“精准扶贫”工作第一书记和各县管理部参加“美丽乡村”工作做好后盾单位的支持工作。

10.按时完成市委、市政府交办的各项工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁住房公积金管理中心作为直属市人民政府的独立参照公务员管理的事业单位,实行财政全额拨款的经费管理形式。事业单位分类改革分属公益一类。内设办公室、归集管理科、贷款服务部、财务会计科、法规稽核科、服务咨询部、信息管理科、人事教育科及机关党委9个科室和青秀营业部、江南营业部、西乡塘营业部、兴宁营业部、邕宁营业部、良庆营业部共6个营业部;及武鸣、宾阳、横县、上林、隆安、马山共6个管理部;分设南宁铁路分中心及铁路下辖南宁、柳州、桂林、玉林管理部。南宁住房公积金管理中心铁路分中心纳入管理中心的“四个统一”(即“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”)直接管理,作为管理中心的分支机构,其业务是根据管理中心授权负责南宁铁路局管辖范围内的铁路行业住房公积金具体管理工作,但其财务核算相对独立,管理中心暂不占用分中心的资金和增值收益。因此,本次公开的预算只包括管理中心市本级和县(区)管理部(营业部)的经费预算,铁路分中心的预算由铁路分中心另行公开。

    (二)部门预算单位构成

1. 402001  南宁住房公积金管理中心(本级)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

管理中心核定事业编制120名(含工),其中:市本级63人,县级管理部25人,南宁铁路分中心32人。

(二)人员构成

市本级和六县管理部、铁路分中心人员编制共有120人,实有职工227人,其中:在编113人、退休34人、聘用80人。管理中心本级和管理部在编86人,退休20人,聘用62人。具体人员情况如下:

 

 

 1.jpg

 

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算3,500.21元,同比减少537.93万元,降低13.32%。

    (二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算3,500.21万元,其中:基本支出预算1,229.84元,占支出总预算的35.14%,同比增加71.69万元,增长6.19%。项目支出预算2,270.37元,占支出总预算的64.86%,同比减少609.61万元,降低21.17%。

    1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为一类,为住房保障支出3,500.21万元,同比减少537.93万元,降低13.32%。

2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

基本支出预算1,229.84元,占支出总预算的35.14%,同比增加71.69万元,增长6.19%。

    ①工资福利支出1,010.65元,占基本支出预算82.18%,同比增加194.99元,增长23.91%,支出增加的主要原因是2018年将住房公积金和基本支出机动经费列入基本支出中的工资福利支出。

②商品和服务支出215.43元,占基本支出预算17.52%,同比增加24.68万元,增长12.94%,支出增加的主要原因是增加了机关事业单位伙食补助费。

③对个人和家庭的补助支出3.76元,占基本支出预算0.30%,同比减少99.71元,下降96.37%,支出减少的主要原因是退休人员退休费改由基本养老保险基金支付,住房公积金纳入工资福利支出核算。

2)项目支出预算

项目支出预算2,270.37元,占支出总预算的64.86%,同比减少609.61万元,降低21.17%。

    ①工资福利支出266.53万元,占项目支出的11.74%

②商品和服务支出1,325.99万元,占项目支出的58.4%

③资本性支出677.86万元,占项目支出的29.86%。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算3,500.21万元,比2017年预算4,038.14万元减少537.93元,同比下降13.32%。收入预算减少的主要原因是:从2016我管理中心分两年半实施的住房公积金信息化建设项目,按照政府采购流程、工程进度情况,已分年支付相关费用,该项目在2018年安排预算比2017年减少380万元,中心总预算相应减少。此外,我管理中心在全面提升管理水平的同时,保证公积金业务工作能够良好运转的前提下,严格遵守中央八项规定精神“回头看”的规定,厉行节约,尽量精简费用开支。

2018年一般公共预算支出预算3,500.21万元,比2017年预算4,038.14万元减少537.93元,同比下降13.32%。支出预算减少的主要原因是: 2018年我管理中心主要的经常性项目费用基本与2017年持平,加上2018年我管理中心市本级不再承担铁路分中心业务科技大楼的建设经费相应减少了铁路分中心业务科技大楼基建费用。另外,正在建设当中的住房公积金综合管理系统项目费用支出较去年减少,因此2018年我管理中心支出总预算较2017年相应减少。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算3,500.21万元,其中:一般公共预算收入预算3,500.21万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算3,500.21万元,其中:一般公共预算支出预算3,500.21万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。支出功能分类项级科目仅使用“2210302住房公积金管理”这一科目反映。

本部门无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算4.70万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算6.70万元

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算6.70万元,比2017年预算11.70万元减少5万元,同比下降42.74%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算2万元,比2017年预算7万元减少5万元,同比下降71.43%,减少的原因主要是:我管理中心贯彻执行中央和自治区公务接待规定,规范公务接待程序,严控接待规模、接待标准。主要用于:区内外兄弟单位来函进行业务交流学习等所开支的接待费用。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算4.70万元,与2017年持平。主要用于:我管理中心留存的2辆公务用车的运行维护费。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算215.43万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加24.68万元,增长12.94%,增加的原因主要是:2018年商品和服务支出增加了机关事业单位伙食补助费。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算1,354.95万元,同比减少447.46万元,下降24.83%,减少的原因主要是:2018年较2017年减少了三个工程类项目。其中,货物项目采购预算227.96万元,占政府采购预算的16.82%;工程项目采购预算126万元,占政府采购预算的9.30%;服务项目采购预算1,000.99万元,占政府采购预算的73.88%

    (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目17个,涉及金额555.87万元。具体情况如下表:

 

 2.jpg

 

(四)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

    (五)预算绩效管理情况

1.项目支出绩效目标管理

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额455万元,其中:一般公共预算支出455万元。纳入预算绩效目标管理的项目为:南宁住房公积金综合管理系统项目,预算金额为455万元,资金来源为纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

2.部门整体支出绩效目标管理

我管理中心属于2018年度部门整体支出绩效目标申报试点单位,部门预算安排金额为3,500.21万元,属于一般公共预算拨款。2018年度部门整体支出年度绩效目标为:

(1)坚决贯彻执行有关住房公积金管理的法律和政策,监督本市单位住房公积金的建立、缴存情况,实施公积金执法和行政检查,完成年度骗贷案件处置;

(2)公积金稽核工作审计和廉政风险防控,完成年度稽核审计相关工作;

(3)编制本市住房公积金的归集、使用计划,经公积金管理委员会批准后严格按计划组织执行;

(4)扩大公积金宣传,开展业务政策户外宣传及微信政策宣传,提高公积金缴存覆盖率;

(5)严格按照南宁住房公积金管理委员会关于公积金提取和贷款的相关规定,审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放;

(6)经南宁住房公积金管理委员会同意,确定受托银行,并对其住房公积金委托业务进行指导、监督和考核;

(7)确保公积金的安全,个贷逾期催收,使个贷逾期率控制在0.06%以内;

(8)住房公积金贷款资产管理委托,及时完成个人贷款资产台账管理;

(9)继续建设住房公积金综合管理系统建设;

(10)对未建立住房公积金制度的20个以上单位开展行政执法。

 

五、专业名词解释

一、一般公共预算拨款:公共财政预算拨款。

二、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金:纳入公共财政预算管理的各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入安排的资金。

三、政府住房基金收入安排的资金:用按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入安排的资金。

四、上年结余收入:指上一年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

五、上年结转安排的支出:指上一年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

六、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

  2-1.jpg

2-2.jpg

2-3.jpg


分享至