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南宁住房公积金管理中心2018年部门预算及“三公”经费预算

南宁公积金小编 2018-02-12 15:37 南宁公积金原创


 

 

 

 

 

 

南宁住房公积金管理中心

2018年部门预算及“三公”经费预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职责和2018年主要工作任务………………………….1

二、机构设置和部门预算单位构成………………………………4

三、编制现状和人员构成…………………………………………5

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况………………………………6

二、2018年部门财政拨款收支预算情况…………………………7

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况………………8

四、其他重要事项情况说明………………………………………10

五、专业名词解释…………………………………………………14

第三部分:附件

一、部门收支总体情况表…………………………………………17

二、部门收入总体情况表…………………………………………18

三、部门支出总体情况表…………………………………………20

四、财政拨款收支总体情况表……………………………………22

五、一般公共预算支出情况表……………………………………23

六、一般公共预算基本支出情况表………………………………25

七、一般公共预算政府支出经济分类情况表……………………27

八、一般公共预算三公经费支出情况表……………………….29

九、政府性基金预算支出情况表………………………………….30

十、政府购买服务预算表………………………………………….31

十一、项目支出预算绩效目标表………………………………….34

十二、部门整体支出预算绩效目标表…………………………….36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

根据《中华人民共和国预算法》、《中共南宁市委办公厅 南宁市人民政府办公厅关于印发<南宁进一步推进预决算公开工作实施方案>的通知》(南办发〔2017〕77号)等文件要求,现将我管理中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开如下:

第一部分:部门概况 

  一、南宁住房公积金管理中心主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

1.编制住房公积金的归集、使用计划,并组织执行,编报计划执行情况的报告;

2.编制住房公积金的年度预决算,经市财政部门审核,提交管委会审议后组织执行;

3.委托由管委会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存和归还等手续,与受托银行签订委托协议,按规定支付手续费;

4.负责住房公积金的统一核算,指导、监督分支机构的内部核算;

5.拟定住房公积金具体管理办法,经管委会审议通过后实施;

6.审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放,按照管委会审议批准的比例购买国债;

7.负责住房公积金的保值和增值;

8.提出住房公积金增值收益分配方案,经市财政局审核,报管委会审议后执行,按时足额向市财政局上缴廉租住房补充资金;

9.审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请,报管委会批准后执行;

10.与职工、单位和受托银行定期对账;

11.建立职工住房公积金个人明细账,向职工发放缴存住房公积金的有效凭证;

12.组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统,并与上级住房公积金行政监管部门联网,纳入全国住房公积金监督管理信息系统;

13.向市财政部门和管委会报送住房公积金财务报告和住房公积金信息年度报告,经管委会审议通过后定期向社会公布;

14.向市财政部门提出住房公积金呆账核销申请,经管委会审议通过后,根据自治区财政厅的审批意见办理呆账核销,并报上级住房公积金行政监管部门备案;

15.办理市委、市政府和南宁住房公积金管理委员会交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

1.坚持围绕习近平总书记在十九大报告中提出的“房子是用来住的、不是用来炒的”的讲话精神,进一步完善和落实住房公积金提取、贷款等相关政策,做好维护我市房地产市场稳定的相关工作。

2.加强归集扩面工作。大力提高宣传效率和质量,扩大宣传场所范围,从网络功能延伸摸索新的宣传方式,强化归集,稳步扩大制度覆盖面。同时,继续落实国家、自治区关于减轻企业负担的政策,做好规范和阶段性降低住房公积金缴存比例工作。根据前期调研的情况,适时制定个人自愿缴存住房公积金的管理制度,并组织实施。

3.加快推进信息化项目工作。一是做好下一代公积金业务系统的测试、上线部署工作。二是加强向社会宣传推广住房公积金官方微博、微信公众号,并进一步开发完善微信公众号的服务功能;三是完善网上业务办理大厅的系统建设工作。尽早实现单位版网上业务大厅的上线,完善个人版网上业务大厅,推广公积金提取业务网上办理,提高住房公积金业务线上办理率。四是做好12329服务热线、微信、微博、手机APP等综合服务平台的建立及管理工作,整合优化各服务渠道,提高住房公积金服务水平。五是加快数据标准符合建设部《住房公积金基础数据标准》及《住房公积金银行结算数据应用系统公积金中心接口标准》的落实和实现。

4.切实维护住房公积金缴存职工购房贷款合法权益。加强部门间沟通及联动,建立多部门联动机制,集中开展专项整治行动,严厉打击房地产企业和房屋销售中介机构违规行为,维护住房公积金缴存职工合法权益,有效发挥住房公积金制度作用。

5.进一步推进行政执法工作。对违反《住房公积金条例》规定的单位,以及骗提骗贷行为,加大打击力量和处罚力度,维护职工权益。进一步规范行政执法行为;加强行政执法人员的管理和培训,加强行政执法监督,完善纠错问责机制,提高执法人员行政执法能力。

6.积极推进我管理中心内部控制建设,提高住房公积金管理水平和防范风险能力。制定我管理中心关键岗位轮候制度,建立风险评估机制,并针对管理中心业务开展情况进行风险评估工作。

7.完成管理中心铁路分中心业务大楼的新址搬迁工作。计划于2018年2月中旬进驻新址大楼正式对外运营服务,为进一步提升我市住房公积金管理和服务水平打下坚实的基础。

8. 实行一级财务核算管理模式。为适应我市财政财务管理新形势的发展,顺应住房公积金事业发展需要,从2018年1月1日开始实行市县财务经费统一核算管理,将原来的“统一制度,分级核算”的管理模式改变为“统一制度,数据集中,统一核算”的经费财务核算管理模式,以提升管理中心财务管理水平。

9. 进一步加强机关党建工作。继续加强督查、指导,落实“学习贯彻党的十九大精神”、“两学一做”、“三会一课”和各个阶段的学习教育工作。

10. 继续为各派驻下乡参加“精准扶贫”工作第一书记和各县管理部参加“美丽乡村”工作做好后盾单位的支持工作。

11.按时完成市委、市政府交办的各项工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁住房公积金管理中心本级是直属南宁市人民政府的参照公务员法管理的财政全额拨款的公益一类事业单位。内设办公室、归集管理科、贷款服务部、财务会计科、法规稽核科、服务咨询部、信息管理科、人事教育科及机关党委九个机关科室和青秀、江南、西乡塘、兴宁、邕宁、良庆六个城区营业部,及武鸣、宾阳、横县、上林、隆安、马山六个县管理部。

    2. 所属单位

管理中心设铁路分中心为分支机构,规格相当正处级。铁路分中心内设综合科、财务会计科、归集管理科、信贷管理科和南宁、柳州、桂林、玉林四个管理部。

(二)部门预算单位构成

1. 402  南宁住房公积金管理中心

2. 402001  南宁住房公积金管理中心本级

3. 402002  南宁住房公积金管理中心铁路分中心

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

根据《关于调整南宁住房公积金管理中心人员编制的批复》(南编[2014]128号)文件规定,管理中心核定全额拨款事业编制120名(含后勤控制编制),其中管理中心本级88名,铁路分中心32名。

(二)人员构成

管理中心实有职工227名,其中:在职在编人员113名、退休人员34名、聘用人员80名。管理中心市本级和县管理部在职在编人员86名,退休人员20名,聘用人员62名。铁路分中心在职在编人员27名,退休人员14名,聘用人员18名。 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

根据《关于批复南宁住房公积金管理中心2018年部门预算及2018-2020年部门中期财政规划的函》(南财预[2018]11号)文件批复,管理中心2018年总收入4796.04万元,其中:一般公共预算收入(政府住房基金收入安排的资金)4796.04万元。

(二)2018年部门支出预算总体情况

管理中心2018年总支出4796.04万元,其中:一般公共预算支出4796.04万元。

    1. 2018年当年支出预算按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

(1)社会保障和就业支出:49.58万元;

(2)医疗卫生与计划生育支出:24.35万元;

(3)住房保障支出:4722.11万元。

2. 2018年当年支出预算按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算:1636.92万元。

其中: ①工资福利支出1342.51万元;②商品和服务支出289.10万元;③对个人和家庭的补助5.32万元。

(2)项目支出预算:3159.12万元。

其中: ①工资福利支出349.52万元;②商品和服务支出1619.33万元;③资本性支出1190.27万元。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

管理中心2018年一般公共预算收入预算4796.04万元,比2017年预算6475.10万元减少1679.06万元,同比下降25.93%。2018年一般公共预算支出预算4796.04万元,比2017年预算6475.10万元减少1679.06万元,同比下降25.93%。2018年部门预算减少的主要原因是:随着铁路分中心业务科技大楼建设的逐渐完成,以及公积金综合管理系统建设项目的进一步推进,2018年预算安排的资本性支出减少幅度较大。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算4796.04万元,其中:一般公共预算收入预算4796.04万元。

本部门无政府性基金预算收入预算。本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算4796.04万元,其中:一般公共预算支出预算4796.04万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款)—机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为49.58万元,主要用于:铁路分中心事业编制人员的机关事业基本养老保险缴费支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)—行政事业单位医疗(款)—公务员医疗补助(项)预算数为23.99万元,主要用于:铁路分中心2018年公务员医疗补助费用;

医疗卫生与计划生育支出(类)—行政事业单位医疗(款)—其他行政事业单位医疗支出(项)预算数0.36万元,主要用于铁路分中心2018年大额医疗统筹支出。

(3)住房保障支出(类)—住房改革支出(款)—住房公积金(项)预算数为30.47万元,主要用于:铁路分中心2018年在编人员住房公积金支出;

住房保障支出(类)—城乡社区住宅(款)—住房公积金管理(项)预算数为4691.64万元,主要用于:管理中心2018年部门人员经费、日常公用经费和专项项目开支。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.55万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算7.05万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算13.55万元

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算13.55万元,比2017年预算18.55万元减少5.00万元,同比下降26.95%,减少的元因主要是我管理中心严格遵守中央八项规定,厉行节约,继续严格控制“三公”经费开支。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算6.50万元,比2017年预算11.50万元减少5.00万元,同比下降43.48%,减少的原因主要是:我管理中心严格遵守中央八项规定,厉行节约,根据历年公务接待费支出情况,结合2018年工作需求减少开支。主要用于:区内外兄弟单位来函进行业务交流学习等所开支的接待费用

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算7.05万元,与2017年持平。管理中心现有一般公务用车保有量3辆,其中管理中心本级2辆,铁路分中心1辆,根据公务用车运行维护费定额标准,每辆公务用车运行维护费预算2.35万元,全年预算7.05万元,主要用于:管理中心现有公务用车运行所需的燃油费、维修费、过路过桥费和保险支出等。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算289.10万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算252.12万元增加36.98万元,增长14.67%,增加的原因主要是:2018年新增机关事业单位伙食补助费用45.2万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算1530.08万元,同比减少1865.06万元,下降54.93%,减少的原因主要是:随着铁路分中心业务科技大楼建设的基本完工和公积金综合管理系统建设工作的推进,在2018年度安排的政府采购资金相对减少。其中,货物项目采购预算319.55万元,占政府采购预算的20.88%;工程项目采购预算126.00万元,占政府采购预算的8.23%;服务项目采购预算1084.53万元,占政府采购预算的70.88%。

    (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目26个,涉及金额681.10万元,其中:

南宁住房公积金管理中心本级项目17个,涉及资金555.87万元。

1.联网线路租用费项目预算59.04万元,主要用于向通信运营商支付通信线路与灾备系统线路的费用。

2. 公积金管理系统维护服务费项目预算14.00万元,主要用于支付公积金管理系统日常维护费用。

3. 物业管理费项目预算110.13万元,主要用于支付管理中心机关办公楼、城区营业部、县管理部等14个办公场所的物业管理费用。

4. 律师代理费项目预算13.00万元,主要用于支付律师顾问费以及法律诉讼相关费用。

5. 宣传费项目预算100.00万元,主要用于委托第三方机构组织住房公积金政策宣传活动。

6. 财务软件维护服务费项目预算8.80万元,主要用于支付给财务软件维护公司以及服务器升级的费用。

7. 房产信息查询费用项目预算15.00万元,主要用于支付给房产信息部门提供查询相关费用。

8. 南宁住房公积金贷款资产管理委托费用项目预算9.84万元,主要用于支付第三方代理个贷台账相关工作费用。

9. 小型机运行维护费项目预算8.00万元,主要用于支付小型机系统运行维护保养和技术更新费用。

10. 联网监控报警系统服务经费项目预算10.08万元,主要用于支付报警系统通信线路租用费用。

11. 公积金网站运行维护费项目预算11.00万元,主要用于支付门户网站日常维护费用。

12. 个贷逾期催收经费项目预算20.00万元,主要用于支付第三方代理的逾期贷款催收费用。

13. AIX操作系统和SYBASE数据库维护保修费项目预算15.00万元,主要用于支付每月定期对AIX操作系统和SYBASE数据库的维护费用。

14. 公积金内控风险评估费项目预算9.00万元,主要用于委托会计师事务所对我管理中心整体业务进行风险评估费用。

15. 自主核算第三方审计费项目预算5.00万元,主要用于委托第三方会计师事务所对个人住房公积金贷款自主核算进行专项风险评估费用。

16. 贷款自主核算资产管理费项目预算8.00万元,主要用于委托第三方机构对公积金贷款进行数据整理核对录入工作所需费用。

17. 12329住房公积金热线项目项目预算139.98万元,主要用于支付委托第三方代理进行12329住房公积金热线服务费用。

铁路分中心项目9个,涉及金额125.23万元。:

1.物业管理费项目预算38.60万元,主要用于支付购买分中心本部及三个管理部物业管理服务费用。

2.律师代理费项目预算2.50万元,主要用于与律师签订合同为本单位提供法律咨询服务。

3.系统维护费项目预算20.05万元,主要用于购买公积金业务管理系统升级、维护服务。

4.网络安全检测费项目预算8.00万元,主要用于委托第三方机构对网络安全进行评估检测费用。

5.公积金贷款工作经费项目预算9.12万元,主要用于委托第三方对个贷台账管理提供服务费用,为公积金贷款业务进行数据处理与更新。

6. 公积金贷款工作经费项目预算9.50万元,主要用于第三方律师事务所提供贷款风险代理服务费用。

7.分中心本部互联网专线租用费项目预算16.20万元,主要用于购买分中心本部的通信线路租用运营服务。

8.住外地管理部联网线路租用费项目预算11.76万元,主要用于购买分中心柳州、桂林、玉林的通信线路租用运营服务。

9.小型机运行维护费项目预算9.50万元,主要用于小型机升级、运营和维护服务费用。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,管理中心拥有办公用房12处,涉及房屋面积7516平方米,涉及金额3010.21万元,主要用于横县管理部、武鸣管理部、西乡塘营业部、柳州管理部等12个城区营业部和县管理部办公用房的购置;共有车辆3辆,其中管理中心本级2辆,铁路分中心1辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额875.83万元,其中:一般公共预算支出875.83万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 南宁住房公积金综合管理系统项目,预算金额455.00万元,为一般公共预算拨款。

2. 业务科技大楼建设项目。预算金额420.83万元,为一般公共预算拨款。

管理中心本级纳入整体绩效目标管理部门,2018年部门预算3500.21万元,为一般公共预算财政拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   本单位无涉密事项。

五、专业名词解释

一、一般公共预算拨款:公共财政预算拨款。

二、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金:纳入公共财政预算管理的各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入安排的资金。

三、政府住房基金收入安排的资金:用按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入安排的资金。

四、上年结余收入:指上一年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

五、上年结转安排的支出:指上一年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

六、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

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