工作动态

您的位置: 信息公开 > 廉政建设 > 工作动态>

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2018年部门预算公开

南宁公积金小编 2018-02-07 17:38 南宁公积金原创


 

 

 

南宁住房公积金管理中心铁路分中心

2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 


 

 

 

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2018年部门预算及“三公”经费预算

目    录

第一部分:部门概况..............................................................2页

一、南宁住房公积金管理中心铁路分中心主要职责和2018年主要工作任务 .............................2

二、机构设置和部门预算单位构成..................................................3页

三、编制现状和人员构成..........................................................3页

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 ..................................................................4

一、2018年部门收支预算总体情况 ..................................................................................................4

二、2018年部门财政拨款收支预算情况.............................................5页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况.....................................7页

四、其他重要事项情况说明........................................................8页

五、专业名词解释...............................................................10页

 

 

南宁住房公积金管理中心铁路分中心

2018年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分:部门概况 

  一、南宁住房公积金管理中心铁路分中心主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

南宁住房公积金管理中心铁路分中心,作为南宁住房公积金管理中心的分支机构,主要是由南宁住房公积金管理中心授权,负责南宁铁路局管辖范围内的铁路行业住房公积金归集、支取、使用和核算等具体管理工作。

(二)2018年主要工作任务

在市委市政府、南宁住房公积金管理中心的领导下,本单位2018年的主要工作任务是:

1、严格按照2018年部门预算批复开展本分中心的管理工作,在资金上保证各项工作的顺利开展,按照一般公共预算执行进度的总体要求实现部门预算执行进度。

2、根据年度住房公积金业务考核指标和计划,负责执行南宁铁路局职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责个人住房公积金的贷款申请审批、贷款发放和回收;负责住房公积金的统一核算、保值和归还。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

公积金铁路分中心,作为南宁住房公积金管理中心的分支机构,属于参照公务员法管理事业单位,采用财政全额拨款的经费管理方式,属公益一类,机构规格为正处级,属二级预算单位。内部机构设置综合科、财务会计科、归集科、信贷管理科、南宁管理部、柳州管理部、桂林管理部、玉林管理部,流动服务部,具体负责本单位各项业务管理工作的开展和执行。

    2. 所属单位

所属南宁住房公积金管理中心,属于参照公务员法管理事业单位,采用财政全额拨款的经费管理方式,属公益一类,机构规格为正处级,属二级预算单位。

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁住房公积金管理中心铁路分中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

根据《关于调整南宁住房公积金管理中心人员编制的批复》(南编[2014]128号)文件规定,铁路分中心定编32名,其中全额拨款事业编制29名,后勤控制编3名。

(二)人员构成

目前分中心有在职在编人员27名(其中工勤人员1名),退休人员14名,聘用人员18名。2018年享受独生子女父母奖励的职工人数为22名,享受独生子女医疗统筹金的职工人数是22人。分中心已完成公务用车改革,保留一般公务用车1辆。    

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2018年纳入一般公共预算管理的非税收入(1030901上缴管理费用)安排的资金总额为1295.83万元,其中本年收入1295.83万元,同比减少1141.12万元。

(二)2018年部门支出预算总体情况

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2018年一般公共预算支出(2210302住房公积金管理)为 1295.83元。其中,基本支出407.08万元,占支出总额的31.41%,同比增加23.92万元,增长6.24%;项目支出888.75万元,占支出总额的68.59%,同比减少1165.04万元,降低56.73%。降低的主要原因是2017年底分中心业务科技大楼的基本建设工程大部分已完工,2018年预算相对减少。

1. 2018年当年支出预算按支出功能分类科目划分,共分为3类,合计1295.83万元,其中:

(1)  社会保障和就业49.58万元

(2)  医疗卫生与计划生育支出24.38万元

(3)  住房保障支出1221.90万元。

2. 2018年当年支出预算按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算407.08万元:工资福利支出:331.86万元;商品和服务支出73.66万元;对个人和家庭的补助1.56万元。

    (2)项目支出预算888.75万元:工资福利支出:84.79万元;商品和服务支出:291.54万元;其他资本性支出:512.42万元。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2018年纳入一般公共预算管理的非税收入(1030901上缴管理费用)安排的资金总额为1295.83万元,其中本年收入1295.83万元,同比减少1141.12万元。2018年一般公共预算支出(2210302住房公积金管理)为 1295.83元:其中,基本支出407.08万元,占支出总额的31.41%,同比增加23.92万元,增长6.24%;项目支出888.75万元,占支出总额的68.59%,同比减少1165.04万元,降低56.73%。降低的主要原因是2017年底分中心业务科技大楼的基本建设工程大部分已完工,2018年预算相对减少。

 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2018年纳入一般公共预算管理的非税收入(1030901上缴管理费用)安排的资金总额为1295.83万元,其中本年收入1295.83万元,同比减少1141.12万元。2018年一般公共预算支出(2210302住房公积金管理)为 1295.83元:其中,基本支出407.08万元,占支出总额的31.41%,同比增加23.92万元,增长6.24%;项目支出888.75万元,占支出总额的68.59%,同比减少1165.04万元,降低56.73%。降低的主要原因是2017年底分中心业务科技大楼的基本建设工程大部分已完工,2018年预算相对减少。

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算1295.83万元,其中:一般公共预算收入预算1295.83万元,本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算1295.83万元,其中:一般公共预算支出预算1295.83万元,无政府性基金预算支出预算及国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为49.58万元,主要用于:分中心事业编制人员的机关事业养老保险缴纳支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)预算为23.99万元,主要用于:铁路分中心2018年公务员医疗补助费用;

医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)预算为0.36万元,主要用于:铁路分中心2018年大额医疗统筹支出。

(3)住房保障支出(类)—城乡社区住宅(款)—住房公积金(项)预算为30.47万元,主要用于:铁路分中心2018年在编人员住房公积金支出;

    住房保障支出(类)—城乡社区住宅(款)—住房公积金管理(项)预算为1191.43万元,主要用于:铁路分中心2018年住房公积金管理费用支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

 

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.85万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.35万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算6.85万元

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算6.85万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算4.50万元,与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算2.35万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算73.66万元,比2017年预算61.37万元增加12.29万元,增长20.03%,增加的原因主要是:2018年新增机关事业单位伙食补助费预算,并将2016年绩效考评奖金纳入工会费计算基数。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算175.13万元,同比减少1429.6万元,下降89.09%,减少的原因主要是:2018年业务科技大楼建设预算比上年减少,不再纳入政府采购项目。其中,货物项目采购预算91.59万元,占政府采购预算的52.30%;服务项目采购预算83.54万元,占政府采购预算的47.70%。

    (三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目9个,涉及金额125.23万元,其中:

1、物业管理费项目预算金额38.6万元,主要用于购买分中心本部及三个管理部物业管理服务。

2、风险代理服务费项目预算金额9.5万元,主要用于其他政府委托的法律服务。

3、个贷台账管理服务费项目预算金额9.12万元,主要用于购买个贷台账管理服务,为公积金贷款业务进行数据处理与更新。

4、律师代理费项目预算金额2.50万元,主要用于与律师签订合同为本单位提供法律咨询服务。

5、驻外地管理部联网线路租用费项目预算金额11.76万元,主要用于购买各外地管理部的通信线路租用运营服务。

6、分中心本部互联网专线租用费预算金额16.2万元,主要用于购买分中心本部的通信线路租用运营服务。

7、小型机运行维护费预算金额9.5万元,主要用于信息系统及信息平台建设、升级、运营和维护服务。

8、系统维护费项目预算金额20.05万元,主要用于购买公积金业务管理系统升级、维护服务。

9、公积金网络安全监测费项目预算金额8.00万元,主要用于政府履职所需其他辅助行服务。

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

    (五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额420.83万元,由一般公共预算安排支出420.83万元。纳入预算绩效目标管理的项目有业务科技大楼建设项目。

    (六)涉密事项处理说明

    本单位无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

      10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

      11. 项目支出预算绩效目标表

      12. 部门整体支出预算绩效目标表(10个试点单位)


铁分-1.jpg

铁分-2.jpg

铁分-3.jpg

铁分-4.jpg

分享至